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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0645元
- 基金经理：
- 魏伟,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2022-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN008 |
25002.20 |
250.00 |
2.98% |
| 2 |
23国开03 |
23065.95 |
220.00 |
2.75% |
| 3 |
23国开07 |
22935.25 |
226.00 |
2.73% |
| 4 |
25国开06 |
22258.73 |
220.00 |
2.65% |
| 5 |
25国开02 |
21171.75 |
210.00 |
2.52% |
| 6 |
武租1优 |
89.06 |
5.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.38% |
0.96% |
1.63% |
2.04% |
0.96% |
10.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1235/8896 |
1226/8896 |
1935/8896 |
1987/8896 |
3494/8896 |
2148/8896 |
2070/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1028 |
1.1673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1023 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1022 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1022 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1020 |
1.1665 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-09 |
0.0035 |
| 2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-11 |
0.0030 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-18 |
0.0100 |
| 2025-02-14 |
2025-02-17 |
2025-02-17 |
2025-02-18 |
0.0180 |
| 2024-08-13 |
2024-08-14 |
2024-08-14 |
2024-08-15 |
0.0100 |
