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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3986.89 |
|
8.64% |
| 2 |
一品红 |
3981.38 |
|
8.63% |
| 3 |
中际旭创 |
3875.33 |
|
8.40% |
| 4 |
亿纬锂能 |
2957.50 |
|
6.41% |
| 5 |
中芯国际 |
2905.10 |
|
6.29% |
| 6 |
华友钴业 |
2767.80 |
|
6.00% |
| 7 |
天孚通信 |
2617.68 |
|
5.67% |
| 8 |
沪电股份 |
2571.45 |
|
5.57% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1939.17 |
|
4.20% |
| 10 |
ST华通 |
1863.90 |
|
4.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1610.15 |
16.00 |
3.49% |
| 2 |
25国债01 |
524.02 |
5.20 |
1.14% |
| 3 |
24国债21 |
161.99 |
1.60 |
0.35% |
| 4 |
23国债03 |
40.78 |
0.40 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
6.72% |
-1.77% |
51.60% |
117.00% |
1.81% |
82.89% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
9720/10633 |
2005/10633 |
7926/10633 |
760/10633 |
95/10633 |
5114/10633 |
359/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0326 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0423 |
-2.30% |
| 2025-12-30 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0058 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0004 |
0.02% |
