加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0155 |
-1.48 |
| 2026-01-15 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2026-01-14 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0137 |
1.32 |
| 2026-01-13 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0471 |
4.73 |
| 2026-01-09 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0267 |
2.76 |
| 2026-01-08 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0064 |
0.67 |
| 2026-01-07 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0106 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0350 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0046 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0100 |
-1.08 |
| 2025-12-23 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0092 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0121 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0058 |
0.64 |