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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0097 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0131 |
-1.25 |
| 2026-02-11 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0194 |
1.89 |
| 2026-02-09 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0165 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0089 |
0.89 |
| 2026-02-05 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-04 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0216 |
-2.12 |
| 2026-02-03 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0127 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0252 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-01-28 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0245 |
-2.35 |
| 2026-01-23 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0081 |
0.79 |