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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝杨
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级02 |
10906.67 |
100.00 |
5.22% |
| 2 |
24杭州银行小微债 |
10207.93 |
100.00 |
4.88% |
| 3 |
23徽商银行 |
10181.00 |
100.00 |
4.87% |
| 4 |
23上海农商01 |
10148.97 |
100.00 |
4.86% |
| 5 |
25建行小微债01BC |
10060.33 |
100.00 |
4.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.81% |
1.39% |
1.58% |
0.81% |
8.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2963/8896 |
2975/8896 |
3033/8896 |
3039/8896 |
5373/8896 |
3234/8896 |
4063/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0004 |
0.04% |
