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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5447.75 |
|
5.82% |
| 2 |
宁德时代 |
4825.61 |
|
5.15% |
| 3 |
中芯国际 |
3994.52 |
|
4.27% |
| 4 |
海尔智家 |
3799.50 |
|
4.06% |
| 5 |
天顺风能 |
3694.57 |
|
3.95% |
| 6 |
亨通光电 |
3445.65 |
|
3.68% |
| 7 |
药明生物 |
2993.11 |
|
3.20% |
| 8 |
时代电气 |
2930.67 |
|
3.13% |
| 9 |
中天科技 |
2838.09 |
|
3.03% |
| 10 |
杰瑞股份 |
2785.00 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
2.27% |
-1.92% |
19.05% |
19.26% |
19.26% |
20.18% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8842/10633 |
4484/10633 |
7060/10633 |
3800/10633 |
4939/10633 |
4885/10633 |
3689/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0294 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0037 |
0.30% |
