加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5447.75 |
|
5.82% |
| 2 |
宁德时代 |
4825.61 |
|
5.15% |
| 3 |
中芯国际 |
3994.52 |
|
4.27% |
| 4 |
海尔智家 |
3799.50 |
|
4.06% |
| 5 |
天顺风能 |
3694.57 |
|
3.95% |
| 6 |
亨通光电 |
3445.65 |
|
3.68% |
| 7 |
药明生物 |
2993.11 |
|
3.20% |
| 8 |
时代电气 |
2930.67 |
|
3.13% |
| 9 |
中天科技 |
2838.09 |
|
3.03% |
| 10 |
杰瑞股份 |
2785.00 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
2.33% |
-1.77% |
19.42% |
19.94% |
19.94% |
22.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8827/10633 |
4423/10633 |
6938/10633 |
3703/10633 |
4831/10633 |
4781/10633 |
3382/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0301 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0038 |
0.30% |
