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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢书英
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22022.56 |
|
7.79% |
| 2 |
电连技术 |
15579.33 |
|
5.51% |
| 3 |
腾讯控股 |
13831.24 |
|
4.89% |
| 4 |
高伟电子 |
12358.92 |
|
4.37% |
| 5 |
三环集团 |
11130.90 |
|
3.94% |
| 6 |
信达生物 |
10922.20 |
|
3.86% |
| 7 |
东山精密 |
10127.40 |
|
3.58% |
| 8 |
继峰股份 |
10050.14 |
|
3.55% |
| 9 |
立讯精密 |
9997.67 |
|
3.54% |
| 10 |
科博达 |
9745.47 |
|
3.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
福22转债 |
0.26 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
6.25% |
7.40% |
26.53% |
44.14% |
3.25% |
18.39% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6309/10649 |
5386/10649 |
3740/10649 |
3314/10649 |
2912/10649 |
5817/10649 |
4267/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0032 |
-0.26% |
