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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢书英
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22022.56 |
|
7.79% |
| 2 |
电连技术 |
15579.33 |
|
5.51% |
| 3 |
腾讯控股 |
13831.24 |
|
4.89% |
| 4 |
高伟电子 |
12358.92 |
|
4.37% |
| 5 |
三环集团 |
11130.90 |
|
3.94% |
| 6 |
信达生物 |
10922.20 |
|
3.86% |
| 7 |
东山精密 |
10127.40 |
|
3.58% |
| 8 |
继峰股份 |
10050.14 |
|
3.55% |
| 9 |
立讯精密 |
9997.67 |
|
3.54% |
| 10 |
科博达 |
9745.47 |
|
3.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
福22转债 |
0.26 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
3.36% |
-1.82% |
25.85% |
36.95% |
36.95% |
19.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6514/10633 |
3488/10633 |
6988/10633 |
2551/10633 |
2476/10633 |
2449/10633 |
3764/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0149 |
1.23% |
