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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 张剑
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.60亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
6186.26 |
60.00 |
5.48% |
| 2 |
25进出06 |
6033.69 |
60.00 |
5.35% |
| 3 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
5.34% |
| 4 |
25国开11 |
6028.67 |
60.00 |
5.34% |
| 5 |
25工行二级资本债03BC |
5982.88 |
60.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.47% |
1.41% |
2.25% |
1.16% |
1.41% |
11.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
559/8896 |
537/8896 |
653/8896 |
770/8896 |
6799/8896 |
858/8896 |
1324/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0758 |
1.1158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0751 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0748 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0748 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0746 |
1.1146 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0400 |
