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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0241 |
-1.93 |
| 2026-05-28 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-05-27 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0167 |
-1.32 |
| 2026-05-26 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-05-25 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-05-22 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0203 |
1.62 |
| 2026-05-21 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0306 |
-2.38 |
| 2026-05-20 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-05-19 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0097 |
0.76 |
| 2026-05-18 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0119 |
-0.93 |
| 2026-05-15 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-05-14 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0300 |
-2.28 |
| 2026-05-13 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-05-12 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0135 |
-1.02 |
| 2026-05-11 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0160 |
1.23 |
| 2026-05-08 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-05-07 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0101 |
0.78 |
| 2026-05-06 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-04-30 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-29 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0160 |
1.25 |