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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 陈浩,陈希希
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
52483.65 |
530.00 |
17.48% |
| 2 |
24国开03 |
42986.77 |
420.00 |
14.31% |
| 3 |
25国开18 |
40515.82 |
400.00 |
13.49% |
| 4 |
25国开08 |
39324.48 |
390.00 |
13.10% |
| 5 |
20国开05 |
27459.91 |
260.00 |
9.14% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.11% |
0.87% |
1.06% |
1.01% |
1.38% |
9.74% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
4841/8979 |
5901/8979 |
2912/8979 |
5357/8979 |
7520/8979 |
3229/8979 |
2608/8979 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.0610 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
1.0612 |
1.0962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
1.0614 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
1.0613 |
1.0963 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
1.0607 |
1.0957 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0050 |
| 2025-06-06 |
2025-06-09 |
2025-06-09 |
2025-06-11 |
0.0100 |
| 2024-11-22 |
2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-27 |
0.0050 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0150 |
