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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禛君,张宜杰
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发13 |
95366.88 |
950.00 |
10.00% |
| 2 |
25电网SCP022 |
95186.72 |
950.00 |
9.99% |
| 3 |
25附息国债13 |
40091.11 |
400.00 |
4.21% |
| 4 |
25附息国债15 |
39965.14 |
400.00 |
4.19% |
| 5 |
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) |
31075.91 |
320.00 |
3.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.40% |
-0.01% |
-0.46% |
0.02% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5356/8770 |
6619/8770 |
5999/8770 |
6761/8770 |
8084/8770 |
5568/8770 |
5338/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02% |
