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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋毅
- 成立日期：
- 2024-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0483 |
-2.36 |
| 2026-05-13 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0599 |
3.01 |
| 2026-05-12 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0096 |
-0.48 |
| 2026-05-11 |
2.0006 |
2.0006 |
0.0157 |
0.79 |
| 2026-05-08 |
1.9849 |
1.9849 |
-0.0157 |
-0.78 |
| 2026-05-07 |
2.0006 |
2.0006 |
0.0672 |
3.48 |
| 2026-05-06 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0983 |
5.36 |
| 2026-04-30 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0316 |
1.75 |
| 2026-04-29 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-04-28 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0112 |
-0.62 |
| 2026-04-27 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0234 |
-1.28 |
| 2026-04-24 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0342 |
-1.84 |
| 2026-04-23 |
1.8616 |
1.8616 |
-0.0125 |
-0.67 |
| 2026-04-22 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0602 |
3.32 |
| 2026-04-21 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0285 |
-1.55 |
| 2026-04-20 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0142 |
0.78 |
| 2026-04-17 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0176 |
0.97 |
| 2026-04-16 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0793 |
4.58 |
| 2026-04-15 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0596 |
3.56 |