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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0095 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0117 |
-0.97 |
| 2026-02-11 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0091 |
0.76 |
| 2026-02-10 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0135 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0102 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0088 |
0.75 |
| 2026-02-04 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0124 |
-1.05 |
| 2026-02-03 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0212 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0351 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0093 |
-0.77 |
| 2026-01-27 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0093 |
0.78 |
| 2026-01-26 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0253 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2026-01-21 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0231 |
1.92 |