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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包恺
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0202 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0199 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0163 |
1.42 |
| 2025-12-18 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0162 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0142 |
-1.23 |
| 2025-12-12 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0119 |
-1.02 |