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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童昌希
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.02亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
35129.35 |
|
9.43% |
| 2 |
新易盛 |
34493.69 |
|
9.26% |
| 3 |
天孚通信 |
33975.12 |
|
9.12% |
| 4 |
源杰科技 |
31405.22 |
|
8.43% |
| 5 |
长飞光纤 |
26309.06 |
|
7.06% |
| 6 |
麦格米特 |
18448.96 |
|
4.95% |
| 7 |
长芯博创 |
17462.16 |
|
4.69% |
| 8 |
永鼎股份 |
17354.50 |
|
4.66% |
| 9 |
德科立 |
16433.15 |
|
4.41% |
| 10 |
东山精密 |
15599.66 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
18779.45 |
187.30 |
5.04% |
| 2 |
国开2001 |
307.02 |
3.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.12% |
28.93% |
37.09% |
53.50% |
318.32% |
46.04% |
229.22% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
10601/10939 |
140/10939 |
69/10939 |
90/10939 |
2/10939 |
100/10939 |
32/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.5271 |
2.5271 |
0.0116 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
2.5155 |
2.5155 |
0.0129 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
2.5026 |
2.5026 |
-0.0473 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
2.5499 |
2.5499 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0617 |
-2.37% |
