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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童昌希
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.02亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
35129.35 |
|
9.43% |
| 2 |
新易盛 |
34493.69 |
|
9.26% |
| 3 |
天孚通信 |
33975.12 |
|
9.12% |
| 4 |
源杰科技 |
31405.22 |
|
8.43% |
| 5 |
长飞光纤 |
26309.06 |
|
7.06% |
| 6 |
麦格米特 |
18448.96 |
|
4.95% |
| 7 |
长芯博创 |
17462.16 |
|
4.69% |
| 8 |
永鼎股份 |
17354.50 |
|
4.66% |
| 9 |
德科立 |
16433.15 |
|
4.41% |
| 10 |
东山精密 |
15599.66 |
|
4.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
18779.45 |
187.30 |
5.04% |
| 2 |
国开2001 |
307.02 |
3.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
16.48% |
23.11% |
93.45% |
108.99% |
354.57% |
105.59% |
354.57% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.59% |
9.41% |
15.00% |
35.51% |
12.65% |
32.38% |
| 同类型阶段排名 |
611/11104 |
525/11104 |
42/11104 |
128/11104 |
25/11104 |
97/11104 |
38/11104 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
3.5575 |
3.5575 |
0.1124 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
3.4451 |
3.4451 |
0.0357 |
1.05% |
| 2026-06-16 |
3.4094 |
3.4094 |
0.1287 |
3.92% |
| 2026-06-15 |
3.2807 |
3.2807 |
0.2595 |
8.59% |
| 2026-06-12 |
3.0212 |
3.0212 |
-0.0331 |
-1.08% |
