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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,邓童
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0037 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
2.0336 |
2.0336 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0758 |
3.87 |
| 2026-01-06 |
1.9608 |
1.9608 |
0.0296 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.9312 |
1.9312 |
0.0081 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0133 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0140 |
-0.72 |
| 2025-12-29 |
1.9504 |
1.9504 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0073 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.9456 |
1.9456 |
-0.0134 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.9609 |
1.9609 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.9592 |
1.9592 |
0.0251 |
1.30 |
| 2025-12-17 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-16 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0414 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0115 |
0.59 |
| 2025-12-12 |
1.9644 |
1.9644 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0228 |
-1.14 |