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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.2270元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1357 |
2.3627 |
-0.0241 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
2.1565 |
2.3835 |
-0.0094 |
-0.37 |
| 2026-02-11 |
2.1646 |
2.3916 |
0.0124 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
2.1539 |
2.3809 |
-0.0271 |
-1.07 |
| 2026-02-09 |
2.1773 |
2.4043 |
0.0371 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
2.1453 |
2.3723 |
0.0231 |
0.94 |
| 2026-02-05 |
2.1254 |
2.3524 |
-0.0567 |
-2.25 |
| 2026-02-04 |
2.1743 |
2.4013 |
-0.0221 |
-0.87 |
| 2026-02-03 |
2.1934 |
2.4204 |
0.0984 |
4.03 |
| 2026-02-02 |
2.1085 |
2.3355 |
-0.0598 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
2.1601 |
2.3871 |
0.0160 |
0.64 |
| 2026-01-29 |
2.1463 |
2.3733 |
-0.0375 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
2.1787 |
2.4057 |
-0.0096 |
-0.38 |
| 2026-01-27 |
2.1870 |
2.4140 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
2.1881 |
2.4151 |
-0.0195 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
2.2049 |
2.4319 |
0.1357 |
5.61 |
| 2026-01-22 |
2.0878 |
2.3148 |
0.0275 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
2.0641 |
2.2911 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2026-01-20 |
2.0724 |
2.2994 |
-0.0524 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
2.1176 |
2.3446 |
0.0110 |
0.45 |