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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2270元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1402 |
2.3672 |
0.1089 |
4.59 |
| 2026-01-09 |
2.0462 |
2.2732 |
0.0249 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
2.0247 |
2.2517 |
0.0220 |
0.95 |
| 2026-01-07 |
2.0057 |
2.2327 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
2.0026 |
2.2296 |
0.0443 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
1.9644 |
2.1914 |
0.0645 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
1.9087 |
2.1357 |
0.0067 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.9029 |
2.1299 |
-0.0111 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.9125 |
2.1395 |
-0.0213 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
1.9309 |
2.1579 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.9293 |
2.1563 |
0.0042 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.9257 |
2.1527 |
0.0204 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.9081 |
2.1351 |
-0.0119 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.9184 |
2.1454 |
0.0070 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.9124 |
2.1394 |
0.0152 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
1.8993 |
2.1263 |
-0.0095 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.9075 |
2.1345 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.9075 |
2.1345 |
-0.0115 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.9174 |
2.1444 |
-0.0131 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.9287 |
2.1557 |
0.0082 |
0.37 |