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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15539.71 |
|
8.17% |
| 2 |
ST华通 |
13585.39 |
|
7.14% |
| 3 |
恺英网络 |
13137.16 |
|
6.90% |
| 4 |
华友钴业 |
11113.35 |
|
5.84% |
| 5 |
寒武纪 |
10445.24 |
|
5.49% |
| 6 |
海光信息 |
7566.68 |
|
3.98% |
| 7 |
阳光电源 |
6420.89 |
|
3.37% |
| 8 |
恒立液压 |
5880.37 |
|
3.09% |
| 9 |
巨人网络 |
4741.24 |
|
2.49% |
| 10 |
税友股份 |
4130.38 |
|
2.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
4122.31 |
40.00 |
2.17% |
| 2 |
23进出03 |
3054.29 |
30.00 |
1.61% |
| 3 |
25国开01 |
2014.15 |
20.00 |
1.06% |
| 4 |
通22转债 |
1555.97 |
12.80 |
0.82% |
| 5 |
福莱转债 |
93.27 |
0.80 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.80% |
5.30% |
4.99% |
21.48% |
29.31% |
3.63% |
-13.38% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9182/10644 |
4441/10644 |
5248/10644 |
4190/10644 |
4623/10644 |
4937/10644 |
9811/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
6.1231 |
6.1231 |
-0.0233 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
6.1464 |
6.1464 |
0.0226 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
6.1238 |
6.1238 |
-0.0067 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
6.1305 |
6.1305 |
0.0487 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
6.0818 |
6.0818 |
-0.0904 |
-1.46% |
