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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
11215.50 |
|
6.40% |
| 2 |
华友钴业 |
10375.01 |
|
5.92% |
| 3 |
中国太保 |
8651.06 |
|
4.94% |
| 4 |
阳光电源 |
7643.47 |
|
4.36% |
| 5 |
中国平安 |
6838.63 |
|
3.90% |
| 6 |
赣锋锂业 |
5740.60 |
|
3.28% |
| 7 |
多氟多 |
4931.19 |
|
2.82% |
| 8 |
宁德时代 |
4703.13 |
|
2.69% |
| 9 |
立讯精密 |
4149.47 |
|
2.37% |
| 10 |
华泰证券 |
3879.28 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
4138.62 |
40.00 |
2.36% |
| 2 |
23进出03 |
3066.45 |
30.00 |
1.75% |
| 3 |
通22转债 |
2154.64 |
18.00 |
1.23% |
| 4 |
25国开01 |
2021.70 |
20.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
-13.01% |
-1.97% |
-7.27% |
17.53% |
-1.97% |
-17.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8473/10858 |
10621/10858 |
7229/10858 |
8441/10858 |
4505/10858 |
7192/10858 |
9973/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.7921 |
5.7921 |
-0.0460 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
5.8381 |
5.8381 |
-0.0675 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
5.9056 |
5.9056 |
0.0867 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
5.8189 |
5.8189 |
-0.1407 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
5.9596 |
5.9596 |
0.0628 |
1.06% |
