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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
水晶光电 |
1572.26 |
|
3.57% |
| 2 |
宁德时代 |
1560.86 |
|
3.54% |
| 3 |
紫金矿业 |
1551.49 |
|
3.52% |
| 4 |
恒立液压 |
1279.35 |
|
2.90% |
| 5 |
中国平安 |
1184.00 |
|
2.69% |
| 6 |
阳光电源 |
1169.91 |
|
2.65% |
| 7 |
中信证券 |
1076.34 |
|
2.44% |
| 8 |
海光信息 |
931.75 |
|
2.11% |
| 9 |
荣昌生物 |
903.02 |
|
2.05% |
| 10 |
华虹公司 |
892.34 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-5.82% |
-4.57% |
-9.61% |
28.85% |
-4.57% |
-5.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6034/10855 |
7394/10855 |
8752/10855 |
9104/10855 |
2832/10855 |
8675/10855 |
8920/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3177 |
2.3177 |
-0.0205 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0281 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
2.3663 |
2.3663 |
0.0720 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
2.2943 |
2.2943 |
-0.0280 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0105 |
-0.45% |
