加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1857.24 |
|
3.68% |
| 2 |
水晶光电 |
1749.27 |
|
3.46% |
| 3 |
工业富联 |
1641.01 |
|
3.25% |
| 4 |
海光信息 |
1417.11 |
|
2.80% |
| 5 |
恒立液压 |
1335.03 |
|
2.64% |
| 6 |
华虹公司 |
1328.23 |
|
2.63% |
| 7 |
中芯国际 |
1282.58 |
|
2.54% |
| 8 |
阳光电源 |
1107.94 |
|
2.19% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1099.01 |
|
2.17% |
| 10 |
隆盛科技 |
1080.39 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
3.01% |
-5.28% |
31.67% |
30.73% |
30.73% |
4.66% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3964/10633 |
3810/10633 |
8644/10633 |
1827/10633 |
3266/10633 |
3225/10633 |
7030/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.4936 |
2.4936 |
0.0650 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
2.4286 |
2.4286 |
-0.0112 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0045 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
2.4353 |
2.4353 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
2.4422 |
2.4422 |
0.0081 |
0.33% |
