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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
924.62 |
|
3.71% |
| 2 |
宁德时代 |
874.90 |
|
3.51% |
| 3 |
源杰科技 |
729.35 |
|
2.93% |
| 4 |
浪潮信息 |
663.13 |
|
2.66% |
| 5 |
北方华创 |
651.46 |
|
2.62% |
| 6 |
天赐材料 |
594.15 |
|
2.39% |
| 7 |
中航光电 |
450.99 |
|
1.81% |
| 8 |
中材科技 |
375.96 |
|
1.51% |
| 9 |
中际旭创 |
370.12 |
|
1.49% |
| 10 |
澜起科技 |
348.08 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
艾为转债 |
0.98 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
11.85% |
13.50% |
25.17% |
64.44% |
22.03% |
59.35% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.48% |
32.54% |
9.47% |
36.38% |
| 同类型阶段排名 |
2188/6886 |
1224/6886 |
1375/6886 |
1256/6886 |
1208/6886 |
1209/6886 |
1529/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0520 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0300 |
1.60% |
| 2026-05-12 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0540 |
2.97% |
| 2026-05-08 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0200 |
-1.09% |
