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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费馨涵
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-15 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-04-14 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-04-13 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-04-10 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-09 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0067 |
-0.65 |
| 2026-04-08 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0101 |
0.99 |
| 2026-04-07 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0091 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0127 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0161 |
1.62 |
| 2026-03-26 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0078 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0075 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0125 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0371 |
-3.64 |
| 2026-03-20 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0168 |
-1.62 |