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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵旭照
- 成立日期：
- 2022-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
610.60 |
|
5.32% |
| 2 |
中国太保 |
408.80 |
|
3.56% |
| 3 |
中国巨石 |
340.56 |
|
2.97% |
| 4 |
云铝股份 |
290.46 |
|
2.53% |
| 5 |
万华化学 |
288.29 |
|
2.51% |
| 6 |
杭叉集团 |
287.30 |
|
2.50% |
| 7 |
建设银行 |
281.20 |
|
2.45% |
| 8 |
格力电器 |
273.27 |
|
2.38% |
| 9 |
美的集团 |
259.40 |
|
2.26% |
| 10 |
徐工机械 |
251.74 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
5.59% |
6.35% |
12.32% |
22.68% |
2.25% |
0.99% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9138/10638 |
3948/10638 |
3095/10638 |
5746/10638 |
5756/10638 |
6389/10638 |
8174/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0032 |
-0.31% |
