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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天,刘明辉
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0197 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0113 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0082 |
0.57 |
| 2026-02-10 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0230 |
1.63 |
| 2026-02-06 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0197 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0367 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0560 |
-3.88 |
| 2026-01-30 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0193 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0168 |
-1.14 |
| 2026-01-28 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0080 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0098 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0211 |
1.45 |
| 2026-01-22 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0097 |
0.67 |
| 2026-01-21 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0214 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0115 |
0.81 |