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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天,刘明辉
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0211 |
1.57 |
| 2026-01-05 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0307 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0092 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0072 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0138 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0101 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0095 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0234 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0151 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0117 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0128 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0044 |
0.35 |