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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天,刘明辉
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
96.99 |
|
1.31% |
| 2 |
胜宏科技 |
94.22 |
|
1.27% |
| 3 |
国元证券 |
90.84 |
|
1.22% |
| 4 |
中金岭南 |
83.33 |
|
1.12% |
| 5 |
华安证券 |
79.95 |
|
1.08% |
| 6 |
深天马A |
79.16 |
|
1.07% |
| 7 |
格科微 |
78.98 |
|
1.06% |
| 8 |
华工科技 |
78.61 |
|
1.06% |
| 9 |
科沃斯 |
77.40 |
|
1.04% |
| 10 |
白云机场 |
76.79 |
|
1.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
5.04% |
-0.14% |
21.98% |
30.55% |
30.55% |
30.89% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1530/6530 |
1412/6530 |
3408/6530 |
2302/6530 |
2075/6530 |
2054/6530 |
2422/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0307 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0092 |
0.70% |
