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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然
- 成立日期：
- 2022-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
1340.61 |
13.20 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
3.88% |
4.73% |
10.21% |
25.00% |
8.69% |
29.47% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
1.60% |
1.39% |
5.96% |
14.51% |
4.72% |
14.28% |
| 同类型阶段排名 |
87/1337 |
187/1337 |
169/1337 |
289/1337 |
257/1337 |
243/1337 |
205/1337 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0109 |
0.86% |
