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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋,盛泽
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0320 |
-2.26 |
| 2026-06-04 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0146 |
-1.02 |
| 2026-06-03 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0104 |
0.73 |
| 2026-06-02 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0234 |
1.68 |
| 2026-06-01 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0094 |
-0.67 |
| 2026-05-29 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-05-28 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-05-27 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-05-26 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0131 |
0.94 |
| 2026-05-25 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0190 |
1.38 |
| 2026-05-22 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0283 |
2.10 |
| 2026-05-21 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0267 |
-1.94 |
| 2026-05-20 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-05-19 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-05-18 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-05-15 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0152 |
-1.10 |
| 2026-05-14 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0232 |
-1.64 |
| 2026-05-13 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0168 |
1.20 |
| 2026-05-12 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-05-11 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0093 |
0.67 |