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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋,盛泽
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-04-02 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0195 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0212 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0148 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0160 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0216 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0182 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0405 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-03-19 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0234 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0128 |
1.02 |
| 2026-03-17 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0172 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0102 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0227 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0126 |
-1.00 |