加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋,盛泽
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-09 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0169 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0182 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0220 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0132 |
1.08 |
| 2025-12-19 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0241 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0158 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0082 |
-0.67 |