加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳洋
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大华股份 |
17.82 |
|
0.11% |
| 2 |
中微公司 |
15.05 |
|
0.09% |
| 3 |
易华录 |
13.82 |
|
0.08% |
| 4 |
工业富联 |
11.82 |
|
0.07% |
| 5 |
立讯精密 |
8.95 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
353.90 |
3.50 |
4.72% |
| 2 |
25国债08 |
90.91 |
0.90 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.23% |
0.64% |
1.28% |
4.63% |
0.64% |
5.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
883/1285 |
464/1285 |
512/1285 |
333/1285 |
791/1285 |
526/1285 |
794/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0009 |
-0.09% |
