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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
232.92 |
2.30 |
4.70% |
业绩表现
截至：2025-09-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
1.52% |
15.33% |
16.97% |
32.66% |
19.25% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
2.15% |
2.74% |
17.81% |
18.00% |
24.74% |
17.41% |
20.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
1.78% |
9.07% |
10.23% |
17.88% |
11.91% |
9.67% |
| 同类型阶段排名 |
913/1091 |
482/1091 |
244/1091 |
245/1091 |
207/1091 |
273/1091 |
641/1091 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-25 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0001 |
-0.01% |
