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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科博达 |
371.26 |
|
7.18% |
| 2 |
模塑科技 |
346.39 |
|
6.70% |
| 3 |
云意电气 |
260.87 |
|
5.05% |
| 4 |
日盈电子 |
222.39 |
|
4.30% |
| 5 |
中邮科技 |
215.00 |
|
4.16% |
| 6 |
地平线机器人-W |
206.76 |
|
4.00% |
| 7 |
杭叉集团 |
206.86 |
|
4.00% |
| 8 |
保隆科技 |
205.44 |
|
3.98% |
| 9 |
劲旅环境 |
199.09 |
|
3.85% |
| 10 |
纵横股份 |
194.60 |
|
3.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
130.26 |
1.30 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
14.69% |
5.43% |
24.59% |
40.63% |
7.06% |
9.29% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
1519/10636 |
609/10636 |
3728/10636 |
3780/10636 |
3613/10636 |
2333/10636 |
6375/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0173 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0425 |
4.10% |
