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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰,江佳骏
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
353.76 |
|
1.20% |
| 2 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
1.19% |
| 3 |
中芯国际 |
246.93 |
|
0.84% |
| 4 |
药明康德 |
206.14 |
|
0.70% |
| 5 |
三环集团 |
198.29 |
|
0.67% |
| 6 |
亨通光电 |
193.87 |
|
0.66% |
| 7 |
时代电气 |
179.36 |
|
0.61% |
| 8 |
中远海能 |
177.88 |
|
0.60% |
| 9 |
天山铝业 |
172.00 |
|
0.58% |
| 10 |
中国人寿 |
155.36 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行债03BC |
2052.32 |
20.00 |
6.95% |
| 2 |
24北京银行01 |
2044.46 |
20.00 |
6.92% |
| 3 |
24广发04 |
2044.75 |
20.00 |
6.92% |
| 4 |
24电网MTN005 |
2012.34 |
20.00 |
6.81% |
| 5 |
25进出清发01 |
2003.88 |
20.00 |
6.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.27% |
-0.02% |
5.20% |
6.20% |
6.20% |
18.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8197/8770 |
1961/8770 |
7911/8770 |
473/8770 |
649/8770 |
600/8770 |
334/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0003 |
-0.03% |
