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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0346 |
-1.27 |
| 2026-06-04 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.0196 |
-0.71 |
| 2026-06-03 |
2.7515 |
2.7515 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
2.7521 |
2.7521 |
0.0148 |
0.54 |
| 2026-06-01 |
2.7373 |
2.7373 |
-0.0058 |
-0.21 |
| 2026-05-29 |
2.7431 |
2.7431 |
-0.0310 |
-1.12 |
| 2026-05-28 |
2.7741 |
2.7741 |
0.0367 |
1.34 |
| 2026-05-27 |
2.7374 |
2.7374 |
-0.0364 |
-1.31 |
| 2026-05-26 |
2.7738 |
2.7738 |
-0.0137 |
-0.49 |
| 2026-05-25 |
2.7875 |
2.7875 |
0.0322 |
1.17 |
| 2026-05-22 |
2.7553 |
2.7553 |
0.0277 |
1.02 |
| 2026-05-21 |
2.7276 |
2.7276 |
-0.0654 |
-2.34 |
| 2026-05-20 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0182 |
0.66 |
| 2026-05-19 |
2.7748 |
2.7748 |
0.0121 |
0.44 |
| 2026-05-18 |
2.7627 |
2.7627 |
-0.0193 |
-0.69 |
| 2026-05-15 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0506 |
-1.79 |
| 2026-05-14 |
2.8326 |
2.8326 |
-0.0378 |
-1.32 |
| 2026-05-13 |
2.8704 |
2.8704 |
0.0164 |
0.57 |
| 2026-05-12 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-05-11 |
2.8521 |
2.8521 |
0.0370 |
1.31 |