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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2022-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
14948.61 |
|
9.92% |
| 2 |
中国建筑 |
14937.54 |
|
9.91% |
| 3 |
建设银行 |
13816.22 |
|
9.17% |
| 4 |
工商银行 |
13677.88 |
|
9.08% |
| 5 |
华鲁恒升 |
13181.40 |
|
8.75% |
| 6 |
建发股份 |
7869.05 |
|
5.22% |
| 7 |
苏泊尔 |
7403.09 |
|
4.91% |
| 8 |
保利发展 |
6767.13 |
|
4.49% |
| 9 |
海螺水泥 |
5738.09 |
|
3.81% |
| 10 |
扬农化工 |
5599.56 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-2.63% |
1.50% |
3.59% |
9.47% |
1.50% |
19.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4473/10855 |
4556/10855 |
3330/10855 |
2564/10855 |
5994/10855 |
3451/10855 |
3344/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6177 |
2.6177 |
-0.0294 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
2.6545 |
2.6545 |
0.0097 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
2.6448 |
2.6448 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-03-30 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0172 |
0.66% |
