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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2022-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
15984.19 |
|
9.97% |
| 2 |
中国建筑 |
15854.99 |
|
9.88% |
| 3 |
华鲁恒升 |
15467.30 |
|
9.64% |
| 4 |
建设银行 |
14702.41 |
|
9.17% |
| 5 |
工商银行 |
14556.99 |
|
9.08% |
| 6 |
建发股份 |
8891.40 |
|
5.54% |
| 7 |
保利发展 |
8510.62 |
|
5.31% |
| 8 |
苏泊尔 |
7998.92 |
|
4.99% |
| 9 |
海螺水泥 |
7104.22 |
|
4.43% |
| 10 |
扬农化工 |
7056.23 |
|
4.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
2.64% |
2.91% |
6.59% |
11.81% |
1.12% |
20.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7521/10636 |
6369/10636 |
3717/10636 |
6891/10636 |
6935/10636 |
7933/10636 |
3819/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.6078 |
2.6078 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
2.6134 |
2.6134 |
0.0306 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
2.5828 |
2.5828 |
0.0038 |
0.15% |
