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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪湛
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25平安银行CD030 |
9956.15 |
100.00 |
9.12% |
| 2 |
25兴业银行CD086 |
9958.40 |
100.00 |
9.12% |
| 3 |
25光大银行CD076 |
9965.30 |
100.00 |
9.12% |
| 4 |
25邮储银行CD041 |
9902.02 |
100.00 |
9.07% |
| 5 |
25北京银行CD018 |
4990.99 |
50.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.17% |
0.39% |
0.73% |
1.49% |
0.39% |
5.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4437/8896 |
5149/8896 |
6720/8896 |
6793/8896 |
5743/8896 |
6844/8896 |
6002/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
