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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0040 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0067 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0043 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0050 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0086 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0027 |
-0.28 |