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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张炀,许利明
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0146 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0140 |
-1.39 |
| 2026-02-04 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0160 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0248 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0103 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0084 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0077 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0017 |
0.17 |