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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0058 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0034 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0094 |
-1.10 |
| 2025-12-23 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0053 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0109 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0045 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0054 |
0.64 |
| 2025-12-12 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0056 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0057 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0096 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0149 |
-1.77 |
| 2025-12-08 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0079 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-03 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0049 |
-0.58 |