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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
2.70% |
3.27% |
12.98% |
28.42% |
1.12% |
0.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4537/6531 |
4100/6531 |
2021/6531 |
3830/6531 |
3119/6531 |
5197/6531 |
5362/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0096 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0058 |
0.68% |
