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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤明真
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-05-08 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0265 |
2.20 |
| 2026-05-07 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0344 |
2.94 |
| 2026-05-06 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0173 |
1.50 |
| 2026-04-30 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0260 |
2.31 |
| 2026-04-29 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0169 |
1.53 |
| 2026-04-28 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0334 |
-2.93 |
| 2026-04-27 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0124 |
1.10 |
| 2026-04-24 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0142 |
-1.24 |
| 2026-04-23 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0271 |
-2.32 |
| 2026-04-22 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-04-21 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-04-20 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-04-16 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0109 |
0.94 |
| 2026-04-15 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-04-14 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0175 |
1.52 |
| 2026-04-13 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-04-10 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0250 |
2.22 |
| 2026-04-09 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0101 |
-0.89 |