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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1390.92 |
|
5.85% |
| 2 |
紫金矿业 |
1172.30 |
|
4.93% |
| 3 |
立讯精密 |
1047.98 |
|
4.40% |
| 4 |
工业富联 |
1028.44 |
|
4.32% |
| 5 |
亿纬锂能 |
788.06 |
|
3.31% |
| 6 |
北方华创 |
750.92 |
|
3.16% |
| 7 |
恒瑞医药 |
732.67 |
|
3.08% |
| 8 |
药明康德 |
713.63 |
|
3.00% |
| 9 |
寒武纪 |
654.68 |
|
2.75% |
| 10 |
兆易创新 |
650.57 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
8.92% |
11.58% |
43.88% |
55.58% |
4.82% |
17.94% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
2408/10649 |
2804/10649 |
2742/10649 |
1122/10649 |
1488/10649 |
4487/10649 |
4224/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0360 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0270 |
1.05% |
| 2026-01-15 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0470 |
1.86% |
| 2026-01-14 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0150 |
0.60% |
