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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
375.58 |
|
8.48% |
| 2 |
东方财富 |
358.66 |
|
8.10% |
| 3 |
海通证券 |
178.80 |
|
4.04% |
| 4 |
华泰证券 |
151.62 |
|
3.42% |
| 5 |
国泰君安 |
121.99 |
|
2.75% |
| 6 |
招商证券 |
96.60 |
|
2.18% |
| 7 |
东方证券 |
93.21 |
|
2.10% |
| 8 |
兴业证券 |
82.56 |
|
1.86% |
| 9 |
广发证券 |
80.83 |
|
1.82% |
| 10 |
申万宏源 |
72.61 |
|
1.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
3.21% |
-2.89% |
7.17% |
5.16% |
5.16% |
32.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4128/6529 |
2913/6529 |
4499/6529 |
4355/6529 |
5048/6529 |
5027/6529 |
2294/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0048 |
0.36% |
