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- 基金估值：
-
[10-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
320.32 |
|
7.95% |
| 2 |
道通科技 |
300.88 |
|
7.47% |
| 3 |
长川科技 |
207.04 |
|
5.14% |
| 4 |
安集科技 |
188.46 |
|
4.68% |
| 5 |
开勒股份 |
177.58 |
|
4.41% |
| 6 |
华虹公司 |
174.88 |
|
4.34% |
| 7 |
沪电股份 |
158.40 |
|
3.93% |
| 8 |
海力风电 |
155.30 |
|
3.85% |
| 9 |
杰华特 |
153.80 |
|
3.82% |
| 10 |
中芯国际 |
150.83 |
|
3.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.04 |
0.10 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-10-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.18% |
4.06% |
51.85% |
68.81% |
65.96% |
62.45% |
37.55% |
| 沪深300指数 |
3.24% |
2.07% |
12.33% |
23.16% |
18.63% |
18.44% |
28.27% |
| 同类型平均收益率 |
3.30% |
0.21% |
13.04% |
25.24% |
24.11% |
24.29% |
27.78% |
| 同类型阶段排名 |
195/6227 |
641/6227 |
104/6227 |
232/6227 |
195/6227 |
298/6227 |
2005/6227 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-24 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0821 |
6.35% |
| 2025-10-23 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0184 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0432 |
3.39% |
| 2025-10-20 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0268 |
2.15% |
