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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0006 |
0.05 |