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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.63亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0392 |
2.05 |
| 2026-04-29 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-04-28 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0197 |
-1.02 |
| 2026-04-27 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0435 |
2.30 |
| 2026-04-24 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0161 |
0.86 |
| 2026-04-23 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0364 |
-1.91 |
| 2026-04-22 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0425 |
2.28 |
| 2026-04-21 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0132 |
0.71 |
| 2026-04-20 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0350 |
1.93 |
| 2026-04-17 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0418 |
2.35 |
| 2026-04-16 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0121 |
0.69 |
| 2026-04-15 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0087 |
-0.49 |
| 2026-04-14 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0351 |
2.02 |
| 2026-04-13 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0112 |
-0.64 |
| 2026-04-10 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0279 |
1.62 |
| 2026-04-09 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-04-08 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0757 |
4.60 |
| 2026-04-07 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0242 |
1.49 |
| 2026-04-03 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0199 |
1.24 |
| 2026-04-02 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0319 |
-1.95 |