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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.72亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-02-10 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0542 |
3.05 |
| 2026-02-06 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0137 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0294 |
-1.61 |
| 2026-02-04 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0323 |
-1.74 |
| 2026-02-03 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0402 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.1239 |
-6.39 |
| 2026-01-30 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.9379 |
1.9379 |
-0.0626 |
-3.13 |
| 2026-01-28 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0259 |
1.31 |
| 2026-01-27 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0410 |
2.12 |
| 2026-01-26 |
1.9336 |
1.9336 |
-0.0359 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
1.9695 |
1.9695 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
1.9727 |
1.9727 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0712 |
3.74 |
| 2026-01-20 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0187 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.9247 |
1.9247 |
-0.0123 |
-0.64 |
| 2026-01-16 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0764 |
4.11 |
| 2026-01-15 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0240 |
1.31 |