加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0103 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0243 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0127 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0333 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0232 |
-1.35 |
| 2025-12-18 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0132 |
0.77 |
| 2025-12-17 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0152 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0330 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0507 |
3.02 |
| 2025-12-11 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0102 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0549 |
3.39 |
| 2025-12-05 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0287 |
1.80 |
| 2025-12-04 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0117 |
0.74 |
| 2025-12-03 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0151 |
-0.95 |
| 2025-12-02 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0309 |
-1.90 |
| 2025-12-01 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0120 |
0.74 |