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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.63亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
47003.84 |
|
9.40% |
| 2 |
福晶科技 |
46253.60 |
|
9.25% |
| 3 |
茂莱光学 |
41942.60 |
|
8.39% |
| 4 |
通富微电 |
41330.00 |
|
8.27% |
| 5 |
长电科技 |
38750.00 |
|
7.75% |
| 6 |
芯原股份 |
36414.00 |
|
7.28% |
| 7 |
兆易创新 |
35715.00 |
|
7.14% |
| 8 |
伟测科技 |
20448.00 |
|
4.09% |
| 9 |
华亚智能 |
16720.69 |
|
3.34% |
| 10 |
甬矽电子 |
13999.20 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.91% |
24.41% |
20.88% |
39.08% |
96.14% |
30.56% |
140.40% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
3.24% |
4.65% |
11.98% |
32.43% |
9.40% |
30.01% |
| 同类型阶段排名 |
151/10965 |
164/10965 |
1274/10965 |
1112/10965 |
872/10965 |
1169/10965 |
331/10965 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0370 |
1.66% |
| 2026-05-18 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0225 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
2.2012 |
2.2012 |
0.0641 |
3.00% |
| 2026-05-14 |
2.1371 |
2.1371 |
-0.0515 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0541 |
2.53% |
