加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.63亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
47003.84 |
|
9.40% |
| 2 |
福晶科技 |
46253.60 |
|
9.25% |
| 3 |
茂莱光学 |
41942.60 |
|
8.39% |
| 4 |
通富微电 |
41330.00 |
|
8.27% |
| 5 |
长电科技 |
38750.00 |
|
7.75% |
| 6 |
芯原股份 |
36414.00 |
|
7.28% |
| 7 |
兆易创新 |
35715.00 |
|
7.14% |
| 8 |
伟测科技 |
20448.00 |
|
4.09% |
| 9 |
华亚智能 |
16720.69 |
|
3.34% |
| 10 |
甬矽电子 |
13999.20 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.26% |
18.93% |
-2.20% |
12.02% |
66.30% |
11.52% |
105.24% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.00% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
455/10912 |
792/10912 |
7427/10912 |
2671/10912 |
1414/10912 |
2675/10912 |
431/10912 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0197 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
1.9311 |
1.9311 |
0.0435 |
2.30% |
| 2026-04-24 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0161 |
0.86% |
| 2026-04-23 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0364 |
-1.91% |
| 2026-04-22 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0425 |
2.28% |
