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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.72亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
58081.56 |
|
9.92% |
| 2 |
茂莱光学 |
53871.75 |
|
9.21% |
| 3 |
奥普光电 |
52551.00 |
|
8.98% |
| 4 |
汇成真空 |
51616.00 |
|
8.82% |
| 5 |
福晶科技 |
45072.00 |
|
7.70% |
| 6 |
江波龙 |
36726.00 |
|
6.28% |
| 7 |
德明利 |
34783.50 |
|
5.94% |
| 8 |
寒武纪 |
33888.75 |
|
5.79% |
| 9 |
燕东微 |
28940.00 |
|
4.95% |
| 10 |
兆易创新 |
25710.00 |
|
4.39% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.21% |
-3.28% |
7.27% |
33.71% |
57.63% |
2.75% |
90.64% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
10594/10737 |
9660/10737 |
2309/10737 |
1272/10737 |
1014/10737 |
5396/10737 |
290/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0542 |
3.05% |
| 2026-02-06 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0294 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0323 |
-1.74% |
| 2026-02-03 |
1.8546 |
1.8546 |
0.0402 |
2.22% |
