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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.36亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
92963.28 |
|
9.85% |
| 2 |
北方华创 |
81424.80 |
|
8.63% |
| 3 |
中科飞测 |
69618.00 |
|
7.38% |
| 4 |
汇成真空 |
69252.00 |
|
7.34% |
| 5 |
茂莱光学 |
65850.00 |
|
6.98% |
| 6 |
奥普光电 |
54767.50 |
|
5.80% |
| 7 |
福晶科技 |
49700.00 |
|
5.27% |
| 8 |
芯源微 |
44700.00 |
|
4.74% |
| 9 |
华海清科 |
41300.00 |
|
4.38% |
| 10 |
燕东微 |
35659.00 |
|
3.78% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
5.64% |
2.41% |
55.40% |
78.83% |
5.42% |
106.81% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9324/10638 |
3913/10638 |
5809/10638 |
706/10638 |
611/10638 |
2952/10638 |
184/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.0647 |
-3.42% |
| 2026-01-12 |
1.8902 |
1.8902 |
0.0236 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
1.8679 |
1.8679 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.8636 |
1.8636 |
0.0240 |
1.30% |
