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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四方股份 |
990.84 |
|
9.10% |
| 2 |
中微公司 |
704.67 |
|
6.47% |
| 3 |
宏桥控股 |
473.90 |
|
4.35% |
| 4 |
东山精密 |
413.20 |
|
3.79% |
| 5 |
长川科技 |
363.15 |
|
3.33% |
| 6 |
华虹半导体 |
342.81 |
|
3.15% |
| 7 |
华峰测控 |
341.64 |
|
3.14% |
| 8 |
世纪华通 |
319.20 |
|
2.93% |
| 9 |
泡泡玛特 |
316.98 |
|
2.91% |
| 10 |
中国稀土 |
302.34 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.26% |
21.11% |
15.59% |
25.92% |
47.52% |
24.88% |
10.07% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
4.14% |
4.78% |
15.05% |
34.83% |
10.92% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
1538/10986 |
651/10986 |
1978/10986 |
2667/10986 |
2968/10986 |
2062/10986 |
7097/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0276 |
-2.72% |
| 2026-05-25 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0239 |
2.41% |
| 2026-05-22 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0288 |
2.99% |
| 2026-05-21 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0405 |
-4.04% |
| 2026-05-20 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0219 |
2.23% |
