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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
779.22 |
|
6.53% |
| 2 |
世纪华通 |
767.70 |
|
6.43% |
| 3 |
宏桥控股 |
502.32 |
|
4.21% |
| 4 |
广东宏大 |
478.00 |
|
4.00% |
| 5 |
长盈精密 |
465.00 |
|
3.90% |
| 6 |
四方股份 |
421.12 |
|
3.53% |
| 7 |
中国东方教育 |
361.64 |
|
3.03% |
| 8 |
阳光电源 |
342.08 |
|
2.87% |
| 9 |
宁德时代 |
330.53 |
|
2.77% |
| 10 |
心动公司 |
292.87 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.10% |
-11.20% |
-9.09% |
-16.89% |
7.47% |
-9.09% |
-27.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9939/10858 |
10332/10858 |
10008/10858 |
10330/10858 |
6491/10858 |
9938/10858 |
10444/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0235 |
-3.02% |
| 2026-04-01 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0250 |
3.32% |
| 2026-03-31 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0233 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0002 |
0.03% |
