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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
16.60 |
|
0.07% |
| 2 |
法拉电子 |
13.14 |
|
0.05% |
| 3 |
精工钢构 |
11.34 |
|
0.05% |
| 4 |
长春高新 |
9.80 |
|
0.04% |
| 5 |
长盈通 |
7.61 |
|
0.03% |
| 6 |
泽宇智能 |
6.45 |
|
0.03% |
| 7 |
杰克股份 |
7.62 |
|
0.03% |
| 8 |
国博电子 |
7.01 |
|
0.03% |
| 9 |
建科股份 |
6.36 |
|
0.03% |
| 10 |
盟升电子 |
7.70 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
292.24 |
2.90 |
5.70% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.10% |
0.82% |
3.24% |
3.75% |
3.56% |
6.86% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
708/1161 |
868/1161 |
365/1161 |
794/1161 |
862/1161 |
847/1161 |
721/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0020 |
-0.19% |
