加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
617.25 |
|
9.21% |
| 2 |
工业富联 |
557.12 |
|
8.32% |
| 3 |
新易盛 |
548.65 |
|
8.19% |
| 4 |
中际旭创 |
549.00 |
|
8.19% |
| 5 |
中微公司 |
411.14 |
|
6.14% |
| 6 |
华虹公司 |
401.18 |
|
5.99% |
| 7 |
中芯国际 |
358.03 |
|
5.34% |
| 8 |
兆易创新 |
326.35 |
|
4.87% |
| 9 |
寒武纪 |
321.18 |
|
4.79% |
| 10 |
沪电股份 |
316.66 |
|
4.73% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
9.10% |
4.34% |
80.49% |
75.47% |
3.48% |
65.35% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5355/10633 |
1016/10633 |
2130/10633 |
142/10633 |
587/10633 |
1527/10633 |
673/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.9621 |
1.9621 |
0.0659 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0401 |
-2.07% |
| 2025-12-30 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0193 |
-0.99% |
