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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 陈韫慧,宋倩倩
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD026 |
19774.81 |
200.00 |
2.73% |
| 2 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
1.53% |
| 3 |
25农发21 |
11044.19 |
110.00 |
1.52% |
| 4 |
25附息国债11 |
10951.09 |
110.00 |
1.51% |
| 5 |
23信达金融债01 |
10408.94 |
100.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.14% |
0.55% |
-0.60% |
0.39% |
0.00% |
9.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7201/8770 |
6020/8770 |
4111/8770 |
7878/8770 |
6732/8770 |
6836/8770 |
3177/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0316 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0316 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0316 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0317 |
1.1238 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0325 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0207 |
| 2024-05-18 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-22 |
0.0041 |
| 2024-03-16 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0135 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0063 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0136 |
